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10月30日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0744,涨0.01%

发布日期:2024-11-04 15:25    点击次数:69

本站消息,10月30日,嘉实致乾纯债债券最新单位净值为1.0744元,累计净值为1.0932元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.22%,现金占净值比0.34%。

该基金的基金经理为崔思维、赵国英、陈硕,基金经理崔思维于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.45%。基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.32%。基金经理陈硕于2022年5月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.08%。

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